andar per colli riepilogo contabile aggiornato al 14 agosto 2014
TRANSCRIPT
Andar per Colli
Riepilogo contabile aggiornato al 14 Agosto 2014
Capitoli di Entrate
Donazioni Ricevute
Entrate per donazioni
N° Ricevuta Data Natura dell'Operazione Totale di Importo
0 20-lug-14 Offerta/Donazione € 108,000
5 04-lug-14 Offerta/Donazione € 5,000
6 07-lug-14 Offerta/Donazione € 5,000
10 02-ago-14 Offerta/Donazione € 30,000
Totale € 148,000
Quote degli associati
Entrate per autofinanziamentoN° Ricevuta Data Natura dell'Operazione Totale di Importo
1 12-lug-14 Autofinanziamento € 20,000
2 16-lug-14 Autofinanziamento € 20,000
3 16-lug-14 Autofinanziamento € 10,000
4 03-lug-14 Autofinanziamento € 20,000
7 21-lug-14 Autofinanziamento € 20,000
8 07-lug-14 Autofinanziamento € 25,000
9 13-lug-14 Autofinanziamento € 20,000
11 30-giu-14 Autofinanziamento € 17,5000
12 16-giu-14 Autofinanziamento € 23,000
13 31-lug-14 Autofinanziamento € 10,000
14 06-ago-14 Autofinanziamento € 17,6000
15 13-ago-14 Autofinanziamento € 14,000
Totale € 217,1000
Grafico delle Entrate
Entrate al 14 Agosto 2014
148; 41%
217,1; 59%
Entrate per donazioni
Entrate per autofinanziamento
Capitoli di Uscite
Spese Amministrative
Data Importo Descrizione Effettuata da: Pagato con: Saldato Rimborsato
07/06/2014 € 5,00Commissione x
attivazione Postepay
Antonio Disperati Contanti VERO VERO
13/06/2014 € 1,00Commissione su
versamento Postepay
Giacomo Bernardi Contanti VERO VERO
02/07/2014 € 1,00Commissione
Postepay su versamento
Federico Maltagliati Contanti VERO VERO
03/07/2014 € 10,00Offerta per affitto
salone AvisChiara Zucconi Contanti VERO FALSO
01/08/2014 € 20,00Offerta per affitto
del salone dell'AVIS
Chiara Zucconi Contanti VERO FALSO
07/08/2014 € 1,00Commissione per
versamento Postepay
Federico Maltagliati Contanti VERO VERO
Totale € 38,00
Spese per mantenimento lavori
Data Importo Descrizione Effettuata da: Pagato con: Saldato Rimborsato
14/06/2014 € 17,50
Acquisto benzina alla Stazione di Servizio ERG di Borgo a Buggiano Chiara Zucconi Contanti VERO VERO
30/06/2014 € 4,00
Acquisto di imbuto con filtro per la miscela Riccardo Monti Contanti VERO VERO
30/06/2014 € 10,00
Acquisto di materiali di ricambio per frullino e motosega Giacomo Bernardi Contanti VERO VERO
06/08/2014 € 17,60
Acquisto benzina alla Stazione di Servizio ERG di Borgo a Buggiano Chiara Zucconi Contanti VERO VERO
14/08/2014 € 58,00
Per bobina filo 50euro + lama frullino 8 euro Federico Maltagliati Postepay VERO VERO
14/08/2014 € 18,70
Acquisto benzina per mezzi in Autostrada Giacomo Bernardi Postepay VERO VERO
Totale € 125,80
Spese per lo studio del territorio
Data ImportoDescrizione
Effettuata da: Pagato con: Saldato Rimborsato
24/06/2014 € 10,50
Foto sviluppate presso Fotottica Pluto Giacomo Bernardi Contanti VERO VERO
24/06/2014 € 2,75Stampa foto presso Foto "un sorriso" Giacomo Bernardi Contanti VERO VERO
02/07/2014 € 64,00
Stampe di cartine topografiche presso Eliografica di Margine Federico Maltagliati Postepay VERO VERO
04/08/2014 € 29,70
Acquisto di cartine topografiche dell'IGM Giacomo Bernardi Contanti VERO FALSO
14/08/2014 € 38,30
Stampe di cartine topografiche presso Eliografica di Margine Federico Maltagliati Postepay VERO VERO
Totale € 145,25
Spese per 2° Merenda di Castelvecchio
Data Importo Descrizione Effettuata da: Pagato con: Saldato Rimborsato
14/07/2014 € 50,00Stampe x volantini della 2° Merenda di Castelvecchio
Federico Maltagliati Contanti VERO VERO
19/07/2014 € 18,00Pizza e focaccia per 2° Merenda di Castelvecchi
Federico Maltagliati Contanti VERO VERO
19/07/2014 € 10,00Acquisto di tovaglia, bicchieri, piatti e tovaglioli
Federico Maltagliati Contanti VERO VERO
20/07/2014 € 15,00
Acquisto di generi alimentari per 2° Merenda di Castelvecchio
Federico Maltagliati Contanti VERO VERO
Totale € 93,00
Grafico delle Uscite
Spese al 14 Agosto 2014
€ 38,00; 9%
€ 125,80; 31%
€ 145,25; 37%
€ 93,00; 23%
Spese amministrative
Spese per mantenimento lavori
Spese per lo studio del territorio
Spese per 2° Merenda di Castelvecchio
Riepilogo
Riepilogo delle Entrate
Entrate Importo
Entrate per donazioni € 148,00
Entrate per autofinanziamento € 217,10
Totale € 365,10
Riepilogo delle Uscite
Spese Importo
Spese amministrative € 38,00
Spese per mantenimento lavori € 125,80
Spese per lo studio del territorio € 145,25
Spese per 2° Merenda di Castelvecchio € 93,00
Totale € 402,05
Grafico di riepilogo
Entrate €365,10 48%
Uscite € 402,05 52%
Uscite Entrate
Analisi Finale• Come si evince dalle tabelle, per quanto riguarda le entrate, è evidente
che fino ad ora il peso maggiore è ricaduto sull’autofinanziamento degli associati con ben il 59% del totale, mentre le offerte risultano ad oggi del tutto insufficienti per il proseguimento dei lavori futuri (visto e considerato che dei 148 Euro ricevuti dalle donazioni, ben 108 Euro arrivano dalla 2° Merenda di Castelvecchio, che per la sua organizzazione il Comitato è stato gravato da una spesa di 93 Euro).
• Per quanto riguarda le uscite, possiamo notare una forte incidenza sul capitolo delle “spese per lo studio del territorio”, spese dovute principalmente alla stampa di cartine topografiche del territorio in questione, spese che verranno ammortizzate per più esercizi quindi la loro incidenza risulta più che accettabile. Inaccettabili sono le spese affrontate per la 2° Merenda di Castelvecchio (soprattutto i 50 Euro per la stampa di volantini) con il risultato finale di aver procacciato appena 15 Euro di entrate nette. Interessante è il capitolo di spese per il mantenimento dei lavori, come si può notare il rapporto tra spesa e risultati ottenuti sono stupefacenti.
• In conclusione il bilancio risulta in perdita, ma con una gestione più attenta e con l’incentivazione e la diversificazione della raccolta delle donazioni, sono sicuro di raggiungere il pareggio di bilancio nei prossimi mesi.